融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约   融通中证 A500 指数增强型证券投资         基金托管契约       基金照顾东说念主：融通基金照顾有限公司       基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                         二〇二五年二月                                                     目              录 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约   鉴于融通基金照顾有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限包袱公司，拟召募融通中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基 金”或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照筹商法律律例的司法具备担任基金托管东说念主的履历和才调；   鉴于融通基金照顾有限公司拟担任融通中证 A500 指数增强型证券投资基金 的基金照顾东说念主，交通银行股份有限公司拟担任融通中证 A500 指数增强型证券投 资基金的基金托管东说念主；   基金照顾东说念主承诺其细察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份 识别和客户身份贵寓及交易记录保存照顾办法》、《金融机构大额交易和可疑交 易论说照顾办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别联系责任的通 知》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好受益所有东说念主身份 识别责任联系问题的禀报》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱筹商法律律例、监 管司法，将严格顺从上述司法，不会违背任何前述司法；承诺用于投资的资金来 源不属于监犯作歹所得偏执收益；承诺投资的资金起原和行止不触及洗钱、恐怖 融资和逃税等行动；承诺在法律律例允许的规模内向基金托管东说念主出示确实有用的 身份证件或者其他身份解释文献，提供确实有用的业务性质与股权或者律例权结 构、提供家具受益所有东说念主的信息和贵寓，并在家具受益所有东说念主发生变化时，实时 禀报基金托管东说念主并按基金托管东说念主要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借 助本业务进行洗钱等监犯作歹行动；   基金照顾东说念主承诺基金照顾东说念主偏执关联方均不属于中国法律律例认同的链接 国及筹商国度、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的 涉恐及反洗钱筹商风险名单内的企业或个东说念主；不位于中国法律律例认同的被链接 国及筹商国度、组织、机构制裁的国度和地区；   基金照顾东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的现 行法律律例、监管司法的要求，履行了个东说念主信息处理者欢喜担的义务。对于按规 定应向基金托管东说念主提供的当然东说念主个东说念主信息，其已按照筹商法律律例、监管司法的 要求，履行了必需的手续，并已取得了当然东说念主的同意或者授权； 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约   为明确融通中证 A500 指数增强型证券投资基金的基金照顾东说念主和基金托管东说念主 之间的职权义务关系，特制订本契约；   除非文义另有所指，本契约的所有术语与《融通中证 A500 指数增强型证券 投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有交流的 含义。若有抵抗应以《基金合同》为准，并依其要求解释。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金                 托管契约 一、基金托管契约当事东说念主 （一）基金照顾东说念主    称号：融通基金照顾有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区海德三说念 1066 号深创投广场 41 层、42 层    法定代表东说念主：张威    成立时分：2001 年 5 月 22 日    批准教育机关及批准教育文号：中国证监会证监基字20018 号    规划规模：公开召募证券投资基金照顾、私募钞票照顾。    注册成本：12500 万元东说念主民币    组织神志：有限包袱公司    存续时代：握续规划 （二）基金托管东说念主    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）摆脱买卖检会区银城中路 188 号（邮政编码：    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时分：1987 年 3 月 30 日    批准教育机关及批准教育文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    规划规模：继承公众进款；披发短期、中期和始终贷款；办理国表里结 算；办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证做事及担保；代理收付款项业务；提供守护箱做事；经 国务院银行业监督照顾机构批准的其他业务；规划结汇、售汇业务。    注册成本：742.63 亿元东说念主民币 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约   组织神志：股份有限公司   存续时代：握续规划 二、基金托管契约的依据、主见和原则   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督照顾办法》（以下简称《销售 办法》）、《公开召募证券投资基金运作照顾办法》（以下简称《运作办 法》）、《公开召募证券投资基金信息线路照顾办法》（以下简称《信息线路 办法》）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照顾司法》(以下简称 《流动性风险照顾司法》)、《公开召募证券投资基金运作勾通第 3 号——指数 基金勾通》（以下简称《指数基金勾通》）、《融通中证 A500 指数增强型证券 投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）偏执他联系司法签订。   本契约的主见是明确基金照顾东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的守护、投 资运作、净值臆测、收益分拨、信息线路及相互监督等联系事宜中的职权、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   基金照顾东说念主和基金托管东说念主罢职对等自觉、敦厚信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本契约。 三、基金托管东说念主对基金照顾东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金照顾东说念主的投资行动诈欺监督权 对基金的投资规模、投资对象进行监督。   本基金的投资规模为具有素雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板偏执他照章刊行上市的股票、存托根据）、内地与 香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的司法规模内的香港链接交易所上市 的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府维持机构债、政府维持债券、场所政府债、可调理债券（含分离交易 可转债）、可交换债券偏执他中国证监会允许投资的债券）、钞票维持证券、 债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款偏执他银行进款）、同行存 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金               托管契约 单、货币市集器用、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会筹商司法）。   本基金不错根据筹商法律律例的司法参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行适 当门径后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托根据）的钞票比例不 低于基金钞票的 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不 低于非现款基金钞票的 80%，投资于港股通标的股票的比例占本基金股票钞票 的 0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年 以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照顾东说念主在履 行顺应门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。 基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下司法：   （1）本基金投资于股票（含存托根据）的钞票比例不低于基金钞票的 钞票的 80%，投资于港股通标的股票的比例占本基金股票钞票的 0%-50%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期 权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内 的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值（归拢家公司在境内和香港 同期上市的，A+H 股共筹谋计）不当先基金钞票净值的 10%，竣工按照联系指 数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求司法的比例限制； 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约   （4）本基金照顾东说念主照顾的一齐基金握有一家公司刊行的证券（归拢家公司 在境内和香港同期上市的，A+H 股共筹谋计），不当先该证券的 10%，竣工按 照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此要求司法的比例限制；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的千般钞票维持证券的比例，不适合先 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金握有的一齐钞票维持证券，其市值不适合先基金钞票净值的   （7）本基金握有的归拢（指归拢信用级别）钞票维持证券的比例，不得超 过该钞票维持证券范畴的 10%；   （8）本基金照顾东说念主照顾的一齐基金投资于归拢原始权益东说念主的千般钞票维持 证券，不适合先其千般钞票维持证券共计范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票维持证 券。基金握有钞票维持证券时代，若是其信用等第下落、不再合适投资标准， 应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈报的金额不当先本基金的 总钞票，本基金所呈报的股票数目不当先拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；   （11）本基金参与股指期货交易，需顺从下列司法： 金钞票净值的 10%； 与有价证券市值之和不适合先基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票维持证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等； 金握有的股票总市值的 20%； 臆测）应当合适基金合同对于股票投资比例的联系约定； 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管契约 不适合先上一交易日基金钞票净值的 20%；   （12）本基金参与国债期货交易，需顺从下列投资比例限制： 金钞票净值的 15%； 与有价证券市值之和不适合先基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票维持证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等； 握有的债券总市值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差臆测）应当合适基金合同对于债券投 资比例的联系约定； 不适合先上一交易日基金钞票净值的 30%；   （13）本基金参与股票期权交易，需顺从下列投资比例限制： 净值的 10%； 的，应握有合约行权所需的全额现款或交易所司法认同的可冲抵期权保证金的 现款等价物； 约面值按照行权价乘以合约乘数臆测；   （14）本基金照顾东说念主照顾的一齐绽放式基金（包括绽放式基金以及处于开 放期的如期绽放基金）握有一家上市公司刊行的可畅达股票，不适合先该上市 公司可畅达股票的 15%；本基金照顾东说念主照顾的一齐投资组合握有一家上市公司 刊行的可畅达股票，不适合先该上市公司可畅达股票的 30%；竣工按照联系指 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金               托管契约 数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的极端投资组合 可不受前述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不适合先基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照顾东说念主 之外的要素甚而基金不合适该比例限制的，基金照顾东说念主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易 敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 规模保握一致；   （17）本基金钞票总值不当先基金钞票净值的 140%；   （18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不适合先基金钞票净值的 95%；   （19）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适以下限制： 以上的出借证券应纳入流动性受限钞票； 平均臆测；   因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金照顾东说念主之外的要素 甚而基金投资不合适上述司法的，基金照顾东说念主不得新增出借业务；   （20）本基金投资存托根据的比例限制依照境内上市交易的股票实施，与 境内上市交易的股票合并臆测；   （21）法律律例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）、（19）项情形之外，因证券/期 货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调整、标的指 数成份股流动性限制等基金照顾东说念主之外的要素甚而基金投资比例不合适上述规 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管契约 定投资比例的，基金照顾东说念主应当在 10 个交易日内进行调整；但中国证监会司法 的极端情形除外。法律律例另有司法的，从其司法。   基金照顾东说念主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资规模、投资政接应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜仗之 日起运转。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照顾东说念主 在履行顺应门径后，则本基金投资不再受筹商限制或按照调整后的司法实施。   基金托管东说念主依照上述司法对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 金投资落魄行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有司法的除外；   （5）向本基金的基金照顾东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏执他不耿介的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会司法落魄的其他行动。   基金照顾东说念主运用基金财产买卖基金照顾东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、实 际律例东说念主或者与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联交易的，应当合适本基金的投资标的和投资政策， 罢职基金份额握有东说念主利益优先原则，驻扎利益龙套，成就健全里面审批机制和 评估机制，按照市集公正合理价钱实施。筹商交易必须预先得到基金托管东说念主同 意，并按法律律例赐与线路。要害关联交易应提交基金照顾东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的寥寂董事通过。基金照顾东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   在基金合同胜仗后，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股 关系的激动或者与本机构有其他要害猛烈关系的公司名单，以上名单发生变化 的，应实时赐与更新并禀报对方。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约   如法律、行政律例或监管部门取消或调整上述落魄性司法，如适用于本基 金，基金照顾东说念主在履行顺应门径后，则本基金投资不再受筹商限制或按照调整 后的司法实施。 金照顾东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据联系法律律例的司法和《基金合同》的约定对于基金 照顾东说念主参与银行间市集交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。   基金照顾东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律律例及行业标准的银行间市集交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函阐述收到该 名单。基金照顾东说念主应如期和不如期对银行间市集现券及回购交易敌手的名单进 行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函阐述，新名单 自基金托管东说念主阐述当日胜仗。新名单胜仗前已与本次剔除的交易敌手所进行但 尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。   （2）基金照顾东说念主参与银行间市集交易时，有包袱律例交易敌手的资信风 险，由于交易敌手资信风险引起的亏空,基金照顾东说念主应当负责向筹商包袱东说念主追 偿。 金照顾东说念主银行进款业务进行监督。   本基金投资银行进款应合适如下司法：   （1）基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行成就对账机制，确保基金银 行进款业务账目及核算的确实、准确。   （2）基金照顾东说念主与基金托管东说念主应根据筹商司法，就本基金银行进款业务另 行签订书面契约，明确两边在筹商契约签署、账户开设与照顾、投资指示传达 与实施、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及进款证实书的开立、传递、保 管等历程中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有 东说念主的正当权益。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核筹商契约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职 责。   （4）基金照顾东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金 法》、《运作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户照顾、利率照顾、支 付结算等的各项司法。      （1）基金投资畅达受限证券,应顺从《对于基金投资非公拓荒行股票等流 通受限证券联系问题的禀报》等联系法律律例司法。      （2）畅达受限证券,包括由《上市公司证券刊行注册照顾办法》范例的非 公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的 可交易证券,不包括由于发布要害讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行 未上市证券、回购交易中的质押券等畅达受限证券。   （3）基金照顾东说念主应在基金初度投资畅达受限证券前,向基金托管东说念主提供经 基金照顾东说念主董事会批准的联系基金投资畅达受限证券的投资决策历程、风险控 制轨制。基金投资非公拓荒行股票,基金照顾东说念主还应提供基金照顾东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投 资额度和投资比例律例情况。基金照顾东说念主应至少于初度实施投资指示之前两个 责任日将上述贵寓书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有实足的时分进行审 核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个责任日内,以书面或其他两边认同的方 式阐述收到上述贵寓。      （4）基金投资畅达受限证券前,基金照顾东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律 律例要求的联系书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金钞票净值的比例、已握有畅达受限证券市值占钞票净值的比例、 资金划付时分等。基金照顾东说念主应保证上述信息的确实、齐备,并应至少于拟执 行投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有 实足的时分进行审核。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约    （5）基金托管东说念主搪塞基金照顾东说念主提供的联系书面信息进行审核，基金托 管东说念主合计上述贵寓可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金照顾东说念主在投资 畅达受限证券前就该风险的排斥或驻扎程序进行补充书面讲解,并保留检讨基 金照顾东说念主风险照顾部门就基金投资畅达受限证券出具的风险评估论说等备查资 料的职权。不然,基金托管东说念主有权断绝实施联系指示。因断绝实施该指示酿成 基金财产亏空的,基金托管东说念主不承担任何包袱,并有权论说中国证监会。   如基金照顾东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求解 决。若是基金托管东说念主切实履行监督职责,则不承担任何包袱。 金投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的司法及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值臆测、千般基金份额的基金份额净值臆测、应收资金到账、基金用度 开支及收入阐述、基金收益分拨、筹商信息线路、基金宣传推介材料中登载基 金功绩发达数据等进行监督和核查。若是基金照顾东说念主未经基金托管东说念主的审核擅 自将作假的功绩发达数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任 何包袱，并有权在发现后论说中国证监会。 （三）基金照顾东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在司法时老实 恢复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照律例要 求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金照顾东说念主应积极配合提供筹商数据 贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的投资指示或试验投资运作违背《基金法》及 其他联系律例、《基金合同》和本契约司法的行动，应实时以书面神志禀报基 金照顾东说念主限期改换，基金照顾东说念主收到书面禀报后应实时查对，并以电话或书面 神志向基金托管东说念主反馈，讲解违法原因及改换期限，并保证在规如期限内实时 改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金照顾东说念主 改正。基金照顾东说念主对基金托管东说念主禀报的违法事项未能在限期内改换的，基金托 管东说念主有权论说中国证监会。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管契约   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主有要害违法行动，应立即论说中国证监会，同 时禀报基金照顾东说念主在限期内改换。   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的指示违背法律、行政律例和其他联系司法， 或者违背《基金合同》约定的，应当断绝实施，立即禀报基金照顾东说念主，并有权 向中国证监会论说。   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主依据交易门径仍是胜仗的指示违背法律、行政 律例和其他联系司法，或者违背《基金合同》约定的，应当立即禀报基金照顾 东说念主，并有权向中国证监会论说。 四、基金照顾东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》偏执他联系律例、《基金合同》和本契约司法，基金照顾 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全守护基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金照顾东说念主臆测的基金钞票净值和 基金份额净值，是否根据基金照顾东说念主指示办理算帐交收，是否按照律例司法和 《基金合同》司法进行筹商信息线路和监督基金投资运作等行动。   基金照顾东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主守护的基金钞票进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金照顾东说念主的核查行动，包括但不限于：提交筹商贵寓以供 基金照顾东说念主核查托管财产的齐备性和确实性，在司法时老实恢复并改正。   基金照顾东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账照顾、私行挪用基金资 产、未实施或无故延伸实施基金照顾东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本契约偏执他联系司法的，应实时以书面神志 禀报基金托管东说念主在限期内改换，基金托管东说念主收到禀报后应实时查对并以书面形 式对基金照顾东说念主发出回函。在限期内，基金照顾东说念主有权随时对禀报县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照顾东说念主禀报的违法事项未能在限 期内改换的，基金照顾东说念主应论说中国证监会。对基金照顾东说念主按照律例要求需向 中国证监会报送基金监督论说的，基金托管东说念主应积极配合提供筹商数据贵寓和 轨制等。   基金照顾东说念主发现基金托管东说念主有要害违法行动，应立即论说中国证监会，同 时禀报基金托管东说念主在限期内改换。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约 五、基金财产的守护 （一）基金财产守护的原则 用、贬责、分拨基金的任何钞票，非因基金财产本人承担的债务，不得对基金 财产强制实施。 权、不得与基金照顾东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的 债权债务，不得相互抵销。基金照顾东说念主、基金托管东说念主以其自有钞票承担法律责 任，其债权东说念主不得对基金财产诈欺请求冻结、扣押和其他职权。 管账户等投资所需账户，基金照顾东说念主和基金托管东说念主按照司法开立期货资金账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照顾，寥寂核算，确保基金财产 的齐备和寥寂。 如基金托管东说念主无法从公开信息或基金照顾东说念主提供的书面贵寓中获取到账日历信 息的，应由基金照顾东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并禀报基金托管东说念主，到 账日基金钞票莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时禀报基金照顾 东说念主遴选程序进行催收。由此给基金酿成亏空的，基金照顾东说念主应负责向联系当事 东说念主追偿基金的亏空。基金托管东说念主对此不承担任何包袱。 （二）基金召募钞票的考据   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金照顾东说念主遴聘合适 《中华东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所进行验资，出具验资论说，出 具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。 验资完成，基金照顾东说念主应将召募到的一齐资金存入基金托管东说念主为基金开立的基 金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具筹商解释文献。 （三）基金的银行进款账户的开立和照顾 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管契约 根据基金照顾东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主守护和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 基金托管东说念主和基金照顾东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户； 亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行动。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 钞票的资金结算汇划业务。 （四）基金证券交收账户、证券资金账户的开立和照顾 证券登记结算有限包袱公司开设证券账户。 纪机构营业网点开立对应的证券资金账户，并禀报基金托管东说念主。证券资金账户 用于本基金证券交易的结算以及证券交易结算资金的记录，并与本基金银行存 款账户之间成就独一银证转账对应关系,证券经纪机构对开立的证券资金账户内 存放的资金的安全承担包袱,基金托管东说念主不负责守护证券资金账户内存放的资 金。 理证券资金账户与本基金银行进款账户的银证签约手续，未经基金托管东说念主书面 同意，基金照顾东说念主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行进款账 户）变更为其他账户，不然，因此引起的法律效果及给本基金酿成的亏空一齐 由基金照顾东说念主承担。 务的需要。基金托管东说念主和基金照顾东说念主不得出借或未经另一方同意私行转让本基 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管契约 金的证券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户 进行本基金业务除外的行动。 （五）债券托管账户的开立和照顾 东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限包袱公司及银行间市集算帐所股份有 限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的算帐。基金照顾东说念主负责恳求基金插足宇宙银行间同行拆借市集进行交 易，由基金照顾东说念主在中外洋汇交易中心开设同行拆借市集交易账户。 本由基金照顾东说念主保存。 证十分版），契约本来由基金照顾东说念主保存。 （六）期货筹商账户的开立和照顾   基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商司法开立期货资金账户，在中国金 融期货交易所获取交易编码。期货资金账户称号及交易编码对应称号应按照有 关司法教育。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行履历，基金照顾东说念主授权基金托管东说念主 办理筹商银期转账业务。 （七）基金投资银行进款账户的开立和照顾   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括基金托管东说念主印记）及基金照顾东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金照顾东说念主应当与进款银行签订具体进款契约/进款 阐述单子，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账情势、支取情势、 进款到期指定收款账户等确定。   为驻扎极端情况下的流动性风险，进款契约中应当约定提前支取要求。 （八）其他账户的开立和照顾 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金          托管契约   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及筹商账户的开立、使用的，由基金照顾东说念主协助基金 托管东说念主根据联系法律律例的司法和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账 户按联系司法使用并照顾。 （九）基金财产投资的联系什物证券、银行进款如期存单等有价根据的守护   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金照顾东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构试验有用律例的本基金钞票不承担守护包袱。   银行进款如期存单等有价根据由基金托管东说念主负责守护。   基金托管东说念主只负责对进款证实书进行守护，不负责对进款证实书真伪的辨 别，不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全守护包袱。 （十）与基金财产联系的要害合同的守护   由基金照顾东说念主代表基金签署的与基金联系的要害合同的原件区分由基金托 管东说念主、基金照顾东说念主守护，筹商业务门径另有限制除外。除本契约另有司法外， 基金照顾东说念主在代表基金签署与基金联系的要害合同期应尽可能保证握有二份以 上的本来，以便基金照顾东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份本来的原件，基金管 理东说念主应实时将本来投递基金托管东说念主处。合同的守护期限按照国度联系司法执 行。   对于无法取得二份以上的本来的，基金照顾东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得 升沉。 六、指示的发送、阐述和实施   基金照顾东说念主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金照顾东说念主通过基 金托管账户与证券资金账户已成就的第三方存管系统在基金托管账户与证券资 金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东说念主根据基金照顾东说念主的划款指示执 行银证互转。   基金照顾东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场外资金划拨偏执他款项 收付指示，基金托管东说念主实施基金照顾东说念主的指示、办理基金名下的资金来往等有 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金                 托管契约 关事项。基金照顾东说念主发送指示应给与电子传真、邮件、电子指示或两边认同的 其他情势。 （一）基金照顾东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金照顾东说念主应预先书面禀报（以下简称“授权禀报”）基金托管东说念主有权发 送指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规 定基金照顾东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐述有权发送东说念主员（以下简 称“被授权东说念主”）身份的方法。基金照顾东说念主向基金托管东说念主发出的授权禀报应加 盖公章。基金照顾东说念主发出授权禀报后，以电话神志向基金托管东说念主阐述，授权通 知自其上头注明的启用日历运转胜仗，在而后三个责任日内基金照顾东说念主应将授 权禀报的本来送交基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权禀报后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权禀报当日电话向基金照顾东说念主阐述。   基金照顾东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向授权 东说念主、被授权东说念主及筹商操作主说念主员除外的任何东说念主知道，法律律例另有司法或有权机 关另有要求的除外。 （二）指示的内容   指示是基金照顾东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨偏执 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时分、到账时分、金额、收款 账户、大额支付号等实施支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、阐述和实施的时分和门径   基金照顾东说念主应按照《基金法》偏执他联系律例、《基金合同》和本契约的 司法，在其正当的规划权限和交易权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权 限发送指示。指示由“授权禀报”确定的被授权东说念主代表基金照顾东说念主向基金托管 东说念主发送。发送后基金照顾东说念主实时通过电话与基金托管东说念主阐述指示内容。基金管 理东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有实足 的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 时账户资金不足的，基金托 管东说念主应悉力配合完成，但不行保证在当日完成划付。对基金照顾东说念主在莫得充足 资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予实施，独立即禀报 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约 基金照顾东说念主，基金托管东说念主不承担因为作假施该指示而酿成亏空的包袱。如基金 照顾东说念主要求今日某一时点到账，必须至少提前 2 个责任小时向基金托管东说念主发送 付款指示并与基金托管东说念主电话阐述。基金照顾东说念主指示传输及阐述不足时或账户 资金不足，未能留出实足的实施时分，甚而指示未能实时实施的，基金托管东说念主 不承担由此导致的亏空。对于银行间业务，如需发送银行间成交单或者划款指 令的，基金照顾东说念主应将银行间市集成交单或者划款指示加盖预留印鉴后传真给 基金托管东说念主。对于被授权东说念主发出的指示，基金照顾东说念主不得否定其遵守。基金托 管东说念主依照“授权禀报”司法的方法阐述指示的有用后，方可实施指示。基金管 理东说念主承诺发送给托管东说念主的指示所加盖章鉴及被授权东说念主的签章确实、有用、完 整，基金托管东说念主仅根据基金照顾东说念主的授权文献对指示、印鉴签章进行口头相符 性的神志审查，对其确实性不承担包袱。 （四）基金照顾东说念主发送诞妄指示的情形和处理门径   基金照顾东说念主发送诞妄指示的情形包括指示发送东说念主员无权或极端权限发送指 令及交割信息诞妄，指示中蹙迫信息浑沌不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金照顾东说念主的指示诞妄时，有权断绝实施，并实时禀报基金管 理东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、断绝实施指示的情形和处理门径   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金照顾东说念主的投资 指示违背联系基金的法律律例、《基金合同》、本契约的司法，如交易未生 效，则不予实施独立即禀报基金照顾东说念主；如交易已胜仗，则以书面神志禀报基 金照顾东说念主限期改换。基金照顾东说念主收到禀报后应实时查对，并以约定神志向基金 托管东说念主反馈，由此酿成的亏空由基金照顾东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违 反法律律例、《基金合同》、本契约的司法，应暂缓实施指示，禀报基金照顾 东说念主改正。若是基金照顾东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会论说。 （六）基金托管东说念主未按照基金照顾东说念主指示实施的处理方法 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约   基金托管东说念主由于自身原因酿成未按照基金照顾东说念主发送的深广指示实施，应 在发现后实时遴选程序赐与弥补，给基金份额握有东说念主酿成亏空的，对由此酿成 的径直经济亏空负抵偿包袱。 （七）被授权东说念主员的更换   基金照顾东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 责任日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更禀报，注明启用 日历，同期电话禀报基金托管东说念主。被授权东说念主变更禀报自其上头注明的启用日历 起运转胜仗。基金照顾东说念主对授权禀报的内容的修改自启用日历起胜仗。基金管 理东说念主在而后三个责任日内将被授权东说念主变更禀报的本来送交基金托管东说念主。   若是基金照顾东说念主仍是取销或改换对指示发送东说念主员的授权，况兼书面禀报基 金托管东说念主，则对于在变更禀报的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金照顾东说念主不承担包袱。 七、交易及算帐交收安排 （一）遴荐代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的标准和门径   基金照顾东说念主负责遴荐代理本基金证券交易所证券买卖的证券经纪机构，并 代表基金与被遴荐的证券经纪机构签订证券交易单元寄予代理契约。基金照顾 东说念主应实时将基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形 式禀报基金托管东说念主，并在法定信息线路公告中线路筹商内容。   基金照顾东说念主负责遴荐代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律律例、基金合同的筹商司法实施，若无明确规 定的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构遴荐的司法实施。 （二）基金投资证券后的算帐交收安排   对于基金照顾东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限 内实施，不得延误。基金照顾东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金照顾东说念主发送的资 金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金照顾东说念主发送的划款指示，并实时禀报基金 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管契约 照顾东说念主。基金照顾东说念主在发送划款指示时应充分接洽基金托管东说念主的划款处理时分 和在途时分。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金照顾东说念主合适法 律律例、《基金合同》、本契约的指示不得拖延或断绝实施。对超头寸的划款 指示，基金托管东说念主有权止付但应实时电话禀报基金照顾东说念主，由此酿成的亏空由 基金照顾东说念主承担。   支付结算以转账神志进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 情势，基金托管东说念主可根据需要进行调整。   本基金的证券交易所证券交易资金结算模式为券商结算模式。证券经纪机 构负责根据中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称中国结算）的筹商规 则，手脚结算参与东说念主与中国结算办理本基金投资于证券交易所证券交易及非交 易触及的证券资金的算帐交收。照顾东说念主应顺从联系登记结算机构制定的筹商业 务司法和司法，该等司法和司法自动成为本要求约定的内容。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构就本基金参与证券交易所证券交 易的具体事项另行签订契约，明确三方在本基金参与证券交易所证券买卖中的 千般证券交易、证券交收及筹商资金交收过程中的职责和义务。证券经纪机构 负责证券资金账户的资金安全和齐备，并承担因证券经纪机构原因导致本基金 算帐交收业务无法完成给本基金酿成的亏空；若由于基金照顾东说念主的瑕玷投资行 为酿成基金投资算帐贫困和风险的，由基金照顾东说念主负责措置，由此给本基金造 成的亏空由基金照顾东说念主承担。   基金照顾东说念主应根据证券交易的资金需求，向基金托管东说念主发送银证/证银转账 指示，将资金从本基金银行进款账户划至证券资金账户，或将资金从证券资金 账户划至本基金银行进款账户。基金托管东说念主对基金照顾东说念主的指示根据本契约约 定查对无误后，通过银证转账情势实施指示。   本基金场外证券投资的算帐交割，由基金托管东说念主根据基金照顾东说念主的指示通 过登记结算机构办理。如因基金托管东说念主的自身原因在算帐上酿成基金钞票的损 失，应由基金托管东说念主负责抵偿基金的亏空；若是因为基金照顾东说念主的瑕玷投资运 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约 作行动而酿成基金投资算帐贫困和风险的，基金托管东说念主发现后应立即禀报基金 照顾东说念主，由基金照顾东说念主负责措置，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金 托管东说念主、本基金和基金托管东说念主托管的其他钞票酿成的亏空由基金照顾东说念主承担。 （三）基金投资期货后的算帐交收安排   本基金通落后货经纪机构进行的交易由期货经纪机构手脚结算参与东说念主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因酿成的深广结算、交收业务无法 完成的包袱。   基金照顾东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就基金参与期货交易的具体事 项另行签订契约，明确三方在基金参与期货交易中的账户开立、资金划拨、期 货交易、交易用度、数据传输，以及风控律例与监督等方面的职责和义务。   基金照顾东说念主应责成其遴荐的期货公司对发送的数据的准确性、齐备性、真 实性负责。由于交易结算论说的记录事项出现与试验交易结果和权益不符酿成 本基金估值臆测诞妄的，应由基金照顾东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主 不承担包袱。 （四）基金照顾东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交易记录的查对   对基金的交易记录，由基金照顾东说念主按日进行查对。对外线路千般基金份额 净值之前，必须保证今日所有试验交易记录与基金管帐账簿上的交易记录竣工 一致。若是交易记录与管帐账簿记录不一致，酿成基金管帐核算不齐备或不真 实，由此导致的亏空由基金的管帐包袱方承担。基金照顾东说念主每一交易日以两边 认同的情势在当日一齐交易收尾后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金 托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，筹商各方如期进行账实查对。   基金托管东说念主应如期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商给与电子对账情势进行账目查对。 （五）申购、赎回、调理绽放式基金的资金算帐和数据传递的时分、门径及托 管契约当事东说念主的包袱界定 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管契约 给基金托管东说念主。基金照顾东说念主搪塞传递的申购、赎回、调理绽放式基金的数据真 实性、准确性、齐备性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根 据基金照顾东说念主指示实时划付赎回及调理款项。 购费）划至托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时禀报基金 照顾东说念主遴选程序进行催收，由此给基金酿成亏空的，由包袱方承担。基金照顾 东说念主负责向包袱方追偿基金的亏空。 赎回及调理资金的划拨指示。基金托管东说念主依据划款指示在与联系当事东说念主约定的 到账日历前将赎回净额（包含赎回产生的应付用度）划至基金照顾东说念主指定账 户。基金照顾东说念主应实时禀报基金托管东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此 酿成的亏空，由包袱方承担。基金照顾东说念主负责向包袱方追偿基金的亏空。 （六）基金收益分拨的算帐交收安排 依照《信息线路办法》的联系司法在司法绪论公告。 照顾东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金照顾东说念主指定账户。 时分。 八、基金钞票净值臆测和管帐核算 （一）基金钞票净值及基金份额净值的臆测与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金照顾东说念主应每个估值日对基金钞票估值。估值原则应合适《基金合 同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指挥宗旨》偏执他法律、法 规的司法。用于基金信息线路的基金钞票净值和千般基金份额的基金份额净值 由基金照顾东说念主负责臆测，基金托管东说念主负责进行复核。基金照顾东说念主应于每个绽放 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约 日交易收尾后臆测当日的基金钞票净值和千般基金份额的基金份额净值并发送 给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值臆测结果复核阐述后发送给基金照顾东说念主，由 基金照顾东说念主依据基金合同和筹商法律律例的司法对基金净值赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要害事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要害变化要素，调整最 近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调理债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值时代确定公允价 值。交易所市集挂牌转让的钞票维持证券，给与估值时代确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券，给与估值时代确定公允价值，在 估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股 票、初度公拓荒行股票时公司激动公拓荒售股份、通过大量交易取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股 票，按监管机构或行业协会联系司法确定公允价值； 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约   （4）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调整以阐述估值 日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应给与估值技 术确定其公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对 于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着差 异，未上市时代市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   握有的银行如期进款或禀报进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐述 利息收入。   同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值。   期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近 交易日后经济环境未发生要害变化的，给与最近交易日结算价估值。 值。 协会的筹商司法进行估值，确保估值的公允性。 值。归拢债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集区分估 值。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管契约 的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间 价。 税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收司法调整或其他原因 导致基金试验交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在筹商税金调整日 或试验支付日进行相应的估值调整。 价钱数据。 金照顾东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公正性。 按国度最新司法估值。   如基金照顾东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 门径及筹商法律律例的司法或者未能充分惊叹基金份额握有东说念主利益时，应立即 禀报对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据联系法律律例，基金钞票净值臆测和基金管帐核算的义务由基金照顾 东说念主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金照顾东说念主担任，因此，就与本基金联系 的管帐问题，如经筹商各方在对等基础上充分商讨后，仍无法达成一问候见 的，按照基金照顾东说念主对基金净值信息的臆测结果对外赐与公布，由此给基金份 额握有东说念主和基金酿成的亏空以及因该交易日基金钞票净值臆测顺延诞妄而引起 的亏空，基金托管东说念主不承担任何包袱。 （二）估值诞妄的处理   基金照顾东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、顺应、合理的程序确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当某一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发 生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管契约   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照顾东说念主或基金托管东说念主、或证券经纪商、 或登记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的瑕玷酿成估值诞妄，导致其他当事 东说念主碰到亏空的，瑕玷的包袱东说念主应当对由于该估值诞妄碰到损不当事东说念主（“受损 方”）的径直亏空按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓呈报差错、数据传输差错、 数据臆测差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时代原因引起的差错，若系同行业现存时代水平无法预思、无法避 免、无法不平，则属不可抗力，按照下述司法实施。   由于不可抗力原因酿成投资者的交易贵寓灭失或被诞妄处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿包袱，但因该 差错取得不当得利确当事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主酿成亏空机，估值诞妄包袱方应及 时互助各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄包袱方承 担；由于估值诞妄包袱方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主酿成亏空 的，由估值诞妄包袱方对径直亏空承担抵偿包袱；若估值诞妄包袱方仍是积极 互助，况兼有协助义务确当事东说念主有实足的时分进行更正而未更正，则其应当承 担相应抵偿包袱。估值诞妄包袱方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行阐述，确 保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的包袱方对子系当事东说念主的径直亏空负责，分歧转折亏空负 责，况兼仅对估值诞妄的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值诞妄包袱方仍搪塞估值诞妄负责。若是由于获取不当得利确当事东说念主不返 还或不一齐返还不当得利酿成其他当事东说念主的利益亏空（“受损方”），则估值 诞妄包袱方应抵偿受损方的亏空，并在其支付的抵偿金额的规模内对获取不当 得利确当事东说念主享有要求委派不当得利的职权；若是获取不当得利确当事东说念主仍是 将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上已 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约 经获取的不当得利返还的总额当先其试验亏空的差额部分支付给估值诞妄包袱 方。   （4）估值诞妄调整给与尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方 式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因确定估值诞妄的包袱方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄酿成的亏空 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的包袱方进行 更正和抵偿亏空；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值臆测出现诞妄时，基金照顾东说念主应当立即赐与改换，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的程序驻扎亏空进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金照顾东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基 金照顾东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有司法的，从其司法处理。若是行 业另有通行作念法，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主 利益的原则进行协商。 （三）基金管帐轨制   按国度联系部门制定的管帐轨制实施。 （四）基金账册的成就   基金照顾东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜仗后，应按照两边约定的归拢 记账方法和管帐处理原则，区分独赶紧缔造、登录和守护本基金的全套账册， 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约 对两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金照顾东说念主的处理方法为准。 （五）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金照顾东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并改换，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的臆测和公告的，以基金照顾 东说念主的账册为准。 （六）基金如期论说的编制和复核   基金财务报表由基金照顾东说念主和基金托管东说念主每月区分寥寂编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。如期辩论文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个责任日内完成；基金招募说 明书、基金家具贵寓节录的信息发生要害变更的，基金照顾东说念主应当在 3 个责任 日内，更新基金招募讲解书和基金家具贵寓节录并登载在司法网站上；基金招 募讲解书、基金家具贵寓节录的其他信息发生变更的，基金照顾东说念主至少每年更 新一次。中期论说在基金管帐年度前 6 个月收尾后的 2 个月内公告；年度论说 在管帐年度收尾后 3 个月内公告。若是基金合同胜仗不足 2 个月的，基金照顾 东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金照顾东说念主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定情势将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复 核结果实时书面或以两边约定的其他情势禀报基金照顾东说念主。对于季度论说、中 期论说、年度论说、更新招募讲解书、基金家具贵寓节录等，基金照顾东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门司法的时老实完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理情势为准。若是基金照顾东说念主 与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日前就筹商报抒发成一致，基金照顾东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就筹商情况报证监会备 案。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管契约   基金托管东说念主对上述论说复核完结后，不错出具复核阐述书（盖章）或以其 他两边约定的情势阐述，以备有权机构对筹商文献审核查验。   （七）实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。 九、基金收益分拨   基金收益分拨是指将本基金的可分拨收益根据握有基金份额的数目按比例 向基金份额握有东说念主进行分拨。   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收尾收益的孰低数。 （一）基金收益分拨应合适基金合同中收益分拨原则的司法，具体司法如下： 收益分拨，具体分拨有规划以公告为准； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨情势是现款分成； 基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分拨金额后不行 低于面值； 不同。归拢类别每一基金份额享有同均分拨权；   在对基金份额握有东说念主利益无内容不利影响的情况下，基金照顾东说念主可在法律 律例允许的前提下酌情调整以上基金收益分拨原则，此项调整不需要召开基金 份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前在司法绪论公告。 （二）基金收益分拨有规划确实定与公告 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约      本基金收益分拨有规划由基金照顾东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息线路办法》的联系司法在司法绪论公告。      （三）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的臆测方法，依照《业务司法》实施。      （四）实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲解书的规 定。 十、基金信息线路 （一）守密义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息线路办法》及中国证监会对于 基金信息线路的联系司法进行线路除外，基金照顾东说念主和基金托管东说念主对公开线路 前的基金信息、从对方获取的业务信息偏执他不宜公开线路的基金信息应予保 密，不得向任何第三方知道。法律律例另有司法的以及照章向监管机构、司法 机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外。   如下情况不应视为基金照顾东说念主或基金托管东说念主违背守密义务： 开； 会等监管机构的敕令决定所作念出的信息线路或公开。 （二）基金照顾东说念主和基金托管东说念主在基金信息线路中的职责和信息线路门径   基金照顾东说念主和基金托管东说念主应根据筹商法律律例、《基金合同》的司法各自 承担相应的信息线路职责。基金照顾东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督 促、相互监督、保证其履行按照法定情势和时限线路的义务。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约   本基金信息线路的文献，包括基金招募讲解书、《基金合同》、基金托管 契约、基金家具贵寓节录、基金份额发售公告、《基金合同》胜仗公告、基金 净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期论说（包括基金年度论说、基 金中期论说和基金季度论说）、临时论说、融会公告、基金份额握有东说念主大会决 议、参与股指期货交易的信息线路、参与国债期货交易的信息线路、投资股票 期权的信息线路、投资钞票维持证券的信息线路、基金投资畅达受限证券的信 息线路、基金投资港股通标的股票的信息线路、参与融资及转融通证券出借业 务的信息线路、算帐论说、实施侧袋机制时代的信息线路及中国证监会司法的 其他信息，由基金照顾东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本契约第八条第（六）款的司法对筹商论说进行复核。基 金年报应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所审计后方 可线路。   本基金的信息线路公告，必须在证监会司法的绪论发布。 （三）暂停或延伸信息线路的情形 （四）实施侧袋机制时代的信息线路   本基金实施侧袋机制的，筹商信息线路义务东说念主应当根据法律律例、基金合 同和招募讲解书的司法进行信息线路，详见招募讲解书的司法。 （五）基金托管东说念主论说   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的联系司法出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主论说讲解该半年度/年度基金托管东说念主和基金照顾东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期论说和年度论说的组成部分。 十一、基金用度   （一）基金照顾东说念主的照顾费   本基金的照顾费率为年费率 0.80%。   基金照顾费按前一日基金钞票净值的年费率计提。臆测方法如下： 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金                托管契约        H＝E×年照顾费率÷往日天数        H 为逐日应计提的基金照顾费        E 为前一日基金钞票净值   基金照顾费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金照顾东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时分，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照顾东说念主无需再出具划款 指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.10%。   基金托管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。臆测方法如下：        H=E×年托管费率÷往日天数        H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金照顾东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时分，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照顾东说念主无需再出具划款 指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （三）C 类基金份额的销售做事费   本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费按前 一日 C 类基金份额钞票净值的 0.20%年费率计提。臆测方法如下：   H＝E×年销售做事费率÷往日天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金照顾东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时分，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照顾东说念主无需再出具划款 指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （四）从基金钞票中列支基金照顾东说念主的照顾费、基金托管东说念主的托管费、销 售做事费之外的其他基金用度，应当依据联系法律律例、《基金合同》的规 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金          托管契约 定；基金照顾东说念主和基金托管东说念主因未履行或未竣工履行义务导致的用度支拨或基 金财产的亏空，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度、标的指数许可使 用费等不列入基金用度。基金合同胜仗之前的讼师费、管帐师费和信息线路费 用等不得从基金财产中列支；基金照顾东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求线路 信息外自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支；基金托 管东说念主对不合适《基金法》、《运作办法》等联系司法以及《基金合同》的其他 用度有权断绝实施。若是基金托管东说念主发现基金照顾东说念主违背联系法律律例的联系 司法和《基金合同》、本契约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金 照顾东说念主作念出版面解释，若是基金托管东说念主合计基金照顾东说念主无耿介或合理的原理， 不错断绝支付。      （五）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收 取照顾费，详见招募讲解书的司法。 十二、基金份额握有东说念主名册的守护   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份 额。基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金照顾东说念主的指示编制和守护， 基金照顾东说念主和基金托管东说念主应区分守护基金份额握有东说念主名册，基金登记机构保存 期不低于法律律例司法的最低期限，法律律例另有司法或有权机关另有要求的 除外。如不行妥善守护，则按筹商律例承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期论说和年度论说前，基金照顾东说念主应将联系资 料送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的确实性、准确性和 齐备性。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应顺从守密义务。 十三、基金联系文献档案的保存   基金照顾东说念主应保存基金财产照顾业务行动的记录、账册、报表和其他筹商 贵寓，基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他筹商资 料。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约   基金照顾东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存原始根据、记账根据、基 金账册、管帐论说、交易记录和蹙迫合同等，保存期限不低于法律律例司法的 最低期限。   基金照顾东说念主签署要害合同文本后，应实时将合同文本本来投递基金托管东说念主 处。基金照顾东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、契约传 真给基金托管东说念主。   基金照顾东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基 金的联系文献。 十四、基金照顾东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金照顾东说念主的更换   有下列情形之一的，基金照顾东说念主职责隔断：   （1）基金照顾东说念主被照章取消基金照顾履历；   （2）基金照顾东说念主被基金份额握有东说念主大会解任；   （3）基金照顾东说念主照章结果、被照章取销或被照章宣告收歇；   （4）法律律例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金照顾东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金照顾东说念主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金照顾东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；   （3）临时基金照顾东说念主：新任基金照顾东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金照顾东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金照顾东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金照顾东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金照顾东说念主的基金份 额握有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在司法绪论公告； 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约   （6）嘱咐：基金照顾东说念主职责隔断的，基金照顾东说念主应妥善守护基金照顾业务 贵寓，实时向临时基金照顾东说念主或新任基金照顾东说念阁下理基金照顾业务的移交手 续，临时基金照顾东说念主或新任基金照顾东说念主应实时接收。临时基金照顾东说念主或新任基 金照顾东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金照顾东说念主职责隔断的，应当按照法律律例司法遴聘合适《中 华东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结 果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金照顾东说念主更换后，若是原任或新任基金照顾东说念主要 求，应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照顾东说念主联系的称号字样。 （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：   （1）基金托管东说念主被照章取消基金托管履历；   （2）基金托管东说念主照章结果、被照章取销或被照章宣告收歇；   （3）基金托管东说念主被基金份额握有东说念主大会解任；   （4）法律律例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金照顾东说念主或由单独或共计握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主提名；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金照顾东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额握有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在司法绪论公告； 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约   （6）嘱咐：基金托管东说念主职责隔断的，应当妥善守护基金财产和基金托管业 务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管 理东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责隔断的，应当按照法律律例司法遴聘合适《中 华东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结 果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。 （三）基金照顾东说念主与基金托管东说念主同期更换 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金照顾东说念主和基金托管 东说念主； 东说念主的基金份额握有东说念主大会决议胜仗后 2 日内在司法绪论上链接公告。   （四）新任基金照顾东说念主或临时基金照顾东说念主接收基金照顾业务，或新任基金 托管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金照顾东说念主或原 基金托管东说念主应依据法律律例和《基金合同》的司法赓续履行筹商职责，遴选审 慎程序确保基金财产的安全，保证不作念出对基金份额握有东说念主的利益酿成挫伤的 行动，并有义务协助尽快完成基金财产嘱咐。原基金照顾东说念主或原基金托管东说念主在 赓续履行筹商职责时代，仍有权按照基金合同的司法收取基金照顾费或基金托 管费。   （五）本部分对于基金照顾东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡 径直援用法律律例的部分，如法律律例修改导致筹商内容被取消或变更的，基 金照顾东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行顺应门径后，可径直对相应内容进行修 改和调整，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 十五、落魄行动   本契约项下的基金照顾东说念主和基金托管东说念主落魄行动如下： （一）《基金法》落魄的行动。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约 （二）除违法律律例及中国证监会另有司法，托管契约当事东说念主用基金财产从事 《基金法》落魄的投资或行动。 （三）除《基金法》偏执他联系律例、《基金合同》及中国证监会另有司法， 基金照顾东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利益。 （四）基金照顾东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按联系律例司法的 情势公开线路的信息，对他东说念主知道。 （五）基金照顾东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主实施指示留出实足时分的情况下，基金 托管东说念主对基金照顾东说念主合适法律律例、《基金合同》、本契约的指示拖延或断绝 实施。 （七）除根据基金照顾东说念主指示或《基金合同》另有司法的，基金托管东说念主动用或 贬责基金财产。 （八）基金照顾东说念主与基金托管东说念主为归拢机构，或相互出资或者握有股份。基金 托管东说念主、基金照顾东说念主在行政上、财务上不寥寂，其高等基金照顾东说念主员或其他从 业东说念主员相互兼职。 （九）《基金合同》投资限制中落魄投资的行动。 （十）法律律例、《基金合同》和本契约落魄的其他行动。   法律律例和监管部门取消或变更上述落魄性司法的，则本基金不受上述相 关限制或按照变更后的司法实施。 十六、基金托管契约的变更、隔断与基金财产的算帐 （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的司法有任何龙套。 （二）基金托管契约的隔断 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金              托管契约 他事由酿成其他基金托管东说念主领受基金财产； 他事由酿成其他基金照顾东说念主领受基金照顾权； 隔断事项。 （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金照顾东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 论说出具法律宗旨书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金            托管契约   依据基金财产算帐的分拨有规划，将基金财产算帐后的一齐剩余钞票扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的 千般基金份额比例进行分拨。   算帐过程中的联系要害事项须实时公告。基金财产算帐论说经合适《中华 东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书 后，报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国 证监会备案后5个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐论说登载在司法网站上，并将算帐论说请示性公告登载在司法报刊 上。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规司法的最低期限。 十七、误期包袱 （一）基金照顾东说念主或基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不合适约定的，应 当承担误期包袱。 （二）基金照顾东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》规 定或者本托管契约约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成挫伤的，应当分 别对各自的行动照章承担抵偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金份额握有 东说念主酿成挫伤的，应当承担连带抵偿包袱，对亏空的抵偿，仅限于径直亏空。但 是发生下列情况，当事东说念主应当免责： 规手脚或不手脚而酿成的亏空等； 权酿成的亏空等； 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管契约   若是由于本契约一方当事东说念主（“误期方”）的误期行动给基金钞票或基金 投资者酿成亏空，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了基金钞票或基金投资 者的亏空，则守约方有权向误期方追索由此碰到的所有径直亏空。   当事东说念主一方误期，另一方在任责规模内有义务实时遴选必要的程序，悉力 驻扎亏空的扩大。莫得遴选顺应程序甚而亏空进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求抵偿。非误期方因驻扎亏空扩大而支拨的合理用度由误期方承担。   由于基金照顾东说念主、基金托管东说念主不可律例的要素导致业务出现差错，基金管 理东说念主和基金托管东说念主固然仍是遴选必要、顺应、合理的程序进行查验，然则未能 发现诞妄的，由此酿成基金财产或投资东说念主亏空，基金照顾东说念主和基金托管东说念主免除 抵偿包袱。然则基金照顾东说念主和基金托管东说念主应积极遴选必要的程序排斥或削弱由 此酿成的影响。 （三）托管契约当事东说念主违背托管契约，给另一方当事东说念主酿成亏空的，欢喜担赔 偿包袱。 （四）误期行动虽已发生，但本托管契约大略赓续履行的，在最大律例地保护 基金份额握有东说念主利益的前提下，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应当赓续履行本协 议。 （五）本契约所指亏空均为径直亏空。 十八、争议措置情势   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，应通过 友好协商或者长入措置。托管契约当事东说念主不肯通过协商、长入措置或者协商、 长入不成的，任何一方均应将争议提交上海国际经济买卖仲裁委员会，仲裁地 点为上海市，按照上海国际经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，并对筹商各方当事东说念主均有控制力。除非仲裁裁决另有 决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应信守基金照顾东说念主和基金托管东说念主职责，赓续忠 实、勤恳、尽职地履行《基金合同》和本契约司法的义务，惊叹基金份额握有 东说念主的正当权益。 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金           托管契约   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之主见，在此不包括香港十分行 政区、澳门十分行政区和台湾地区法律）统辖。 十九、基金托管契约的遵守 （一）基金照顾东说念主在向中国证监会恳求召募注册时提交的基金托管契约草案， 应经托管契约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖章，协 议当事东说念主两边根据中国证监会的宗旨修改托管契约草案。托管契约以报中国证 监会注册的文本为认真文本。 （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》胜仗之 日起胜仗。基金托管契约的有用期自其胜仗之日起至基金财产算帐结果报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管契约自胜仗之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律控制力。 （四）基金托管契约本来一式3份，除上报联系监管机构一式1份外，基金照顾 东说念主和基金托管东说念主各握有1份，每份具有同等的法律遵守。 二十、其他事项   本契约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、联系法律律例等司法协商办理。 二十一、基金托管契约的签订 融通中证 A500 指数增强型证券投资基金             托管契约 （本页无正文，为《融通中证 A500 指数增强型证券投资基金托管契约》的签 署页）   基金照顾东说念主：融通基金照顾有限公司（盖章）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖章）：   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖章）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖章）：   签订地点：   签订日历：        年   月    日